A Series Fund Ltd SAC/The -

THESAUA:BM
1,056.87
EUR
更新日時 2018/07/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,036.35 - 1,083.29
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.38%
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52週レンジ
1,036.35 - 1,083.29
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/06/2018)
1,056.87
資産総額 (百万 EUR) ( 07/06/2018)
10.314
設定日
07/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
The A Series Fund Ltd., SAC - Thesaurus Conviction Shares is an open-end fund incorporated in Bahamas. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in broad range of securities through sophisticated investment vehicles.
住所
Winterbotham Place
Marlborough & Queen Streets
P.O. Box N-3026
Nassau, The Bahamas
電話番号
-
Webサイト
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