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Threadneedle Lux - European

THES3FH:LX
11.7724
CHF
0.0817
0.70%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.1200 - 11.7483
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
26.45%
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前日終値
11.6907
52週レンジ
9.1200 - 11.7483
1年トータルリターン
15.18%
年初来リターン
26.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
11.7724
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2019)
1.895
設定日
10/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Dicken
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.20 千 50.83 百万 2.79
903.19 千 48.95 百万 2.68
1.02 百万 47.09 百万 2.58
258.20 千 45.09 百万 2.47
98.35 千 44.66 百万 2.45
7.90 千 44.40 百万 2.43
2.56 百万 43.85 百万 2.40
429.78 千 43.39 百万 2.38
380.75 千 41.08 百万 2.25
4.36 百万 40.15 百万 2.20
企業概要
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in the equity securities of European Smaller Companies (excluding the United Kingdom), which are not represented in the top 225 companies in the FTSE World Europe (ex UK) Index at the time of purchase.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-