Theo FI Multimercado Credito

THEOFI:BZ
188.66
BRL
0.28
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
178.17 - 190.00
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
188.94
52週レンジ
178.17 - 190.00
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
5.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
188.6561
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
30.399
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.75 千 4.38 百万 14.50
1.13 百万 4.18 百万 13.83
3.46 千 3.62 百万 11.98
18.38 千 2.98 百万 9.86
14.66 千 2.72 百万 9.01
9.40 千 1.40 百万 4.65
14.40 千 1.21 百万 4.01
924.00 1.00 百万 3.32
6.57 千 683.47 千 2.26
5.07 千 613.34 千 2.03
企業概要
Theo FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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