Theo FI Multimercado Credito

THEOFI:BZ
181.14
BRL
0.17
0.10%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.09 - 183.08
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
181.32
52週レンジ
165.09 - 183.08
1年トータルリターン
9.95%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
181.1428
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
29.456
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEDRO CUTOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.55 千 5.98 百万 20.37
14.32 千 2.57 百万 8.75
17.77 千 1.79 百万 6.09
9.68 千 1.51 百万 5.15
9.40 千 1.42 百万 4.82
148.00 1.40 百万 4.77
847.00 854.31 千 2.91
5.07 千 603.37 千 2.05
60.00 568.73 千 1.94
38.00 360.12 千 1.23
企業概要
Theo FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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