Theo FI Multimercado Credito

THEOFI:BZ
184.26
BRL
0.06
0.03%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
166.75 - 184.31
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
2.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
184.31
52週レンジ
166.75 - 184.31
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
184.2584
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
29.827
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEDRO CUTOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.65 千 5.15 百万 17.63
3.46 千 3.44 百万 11.77
14.66 千 2.59 百万 8.85
9.68 千 1.51 百万 5.18
9.40 千 1.41 百万 4.83
847.00 881.58 千 3.02
9.70 千 682.40 千 2.33
5.07 千 606.88 千 2.08
60.00 574.61 千 1.97
5.32 千 540.83 千 1.85
企業概要
Theo FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-