Theo FI Multimercado Credito

THEOFI:BZ
184.85
BRL
0.15
0.08%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.87 - 185.40
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
184.70
52週レンジ
172.87 - 185.40
1年トータルリターン
7.08%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
184.8486
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
29.625
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEDRO CUTOLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.65 千 5.23 百万 17.67
1.14 百万 4.65 百万 15.71
3.46 千 3.25 百万 10.98
14.66 千 2.63 百万 8.87
9.68 千 1.53 百万 5.16
9.40 千 1.41 百万 4.75
924.00 982.97 千 3.32
9.70 千 718.96 千 2.43
5.07 千 612.68 千 2.07
60.00 581.03 千 1.96
企業概要
Theo FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Prada Administradora de Recursos Ltd
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1774
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
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Webサイト
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