Theodosius

THEODOS:AV
1,210.62
EUR
0.14
0.01%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,188.13 - 1,227.60
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,210.48
52週レンジ
1,188.13 - 1,227.60
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1,210.62
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
18.727
設定日
06/20/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
11.04
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
Theodosius is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a mixed fund conservative. The Fund invests globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at