Threadneedle Emerging Market

THEMZNI:LN
98.58
GBp
0.24
0.24%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
96.63 - 108.31
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-1.95%
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前日終値
98.82
52週レンジ
96.63 - 108.31
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
98.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
199.534
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/10/2018)
3.2641
直近配当利回り(税込)
6.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.75%
企業概要
Threadneedle Emerging Market Bond Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide total return. The fund invests primarly in the assets of high yielding public sector sovereign and corporate bonds issued by emerging market borrowers, typically outside the OECD countries in addition to derivatives, deposits, cash and G7 countries bonds
住所
Threadneedle Investment Mngrs ICVC
60 St Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100