Threadneedle Specialist Inve

THELZGA:LN
103.82
GBp
0.62
0.59%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
100.33 - 112.36
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
-5.28%
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前日終値
104.44
52週レンジ
100.33 - 112.36
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-5.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
103.82
資産総額 (百万 GBP) ( 11/12/2018)
72.545
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 11/01/2018)
3.3565
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.80 千 2.76 百万 4.20
8.66 百万 2.66 百万 4.05
11.78 千 2.61 百万 3.96
130.70 千 2.48 百万 3.77
10.48 百万 2.48 百万 3.76
12.00 千 2.46 百万 3.74
8.45 千 2.33 百万 3.54
10.06 千 2.24 百万 3.41
52.00 千 2.22 百万 3.38
20.40 千 2.03 百万 3.08
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund is a UCITS certified open-end investment company with variable capital incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total return primarily by way of income with some capital growth. The investment policy is to actively manage an exposure in emerging market local currencies and debt.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100