スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THEHXGI:LN
1.27
GBP
0.01
0.50%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.21 - 1.32
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.21 - 1.32
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1.2701
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
675.835
設定日
06/10/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
6.0455
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.99 百万 8.94 百万 1.38
10.28 千 8.07 百万 1.25
8.05 千 6.94 百万 1.07
6.64 千 6.66 百万 1.03
6.00 千 6.60 百万 1.02
6.53 千 6.11 百万 0.94
5.60 千 5.88 百万 0.91
5.97 千 5.87 百万 0.91
6.20 千 5.85 百万 0.90
6.10 千 5.80 百万 0.90
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC欧州ハイイールド・ボンド・ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。主に投資不適 格の欧州固定利付証券に投資。銘柄が非ユーロ建ての場合、通常はユーロにヘッジされることが意図されている。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100