The Flag FI Multimercado Cre

THEFLAG:BZ
2.07
BRL
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更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.00 - 2.25
1年トータルリターン
-3.21%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
2.07
52週レンジ
2.00 - 2.25
1年トータルリターン
-3.16%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
2.074243
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
74.021
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 千 39.86 百万 53.94
10.12 百万 15.23 百万 20.61
1.14 千 10.88 百万 14.73
38.54 千 4.69 百万 6.35
139.00 1.33 百万 1.80
73.00 699.24 千 0.95
17.90 千 494.22 千 0.67
4.00 364.64 千 0.49
25.00 31.11 千 0.04
200.00 16.40 千 0.02
企業概要
The Flag FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities. The Fund is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393