The Flag FI Multimercado Cre

THEFLAG:BZ
2.16
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2018/05/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.01 - 2.25
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
1.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.16
52週レンジ
2.01 - 2.25
1年トータルリターン
-12.92%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/16/2018)
2.159738
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
77.072
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.48 千 42.43 百万 54.65
10.12 百万 17.80 百万 22.92
1.14 千 10.77 百万 13.87
29.52 千 3.56 百万 4.58
139.00 1.32 百万 1.70
73.00 692.05 千 0.89
17.90 千 563.85 千 0.73
4.00 373.68 千 0.48
95.00 194.56 千 0.25
企業概要
The Flag FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities. The Fund is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393