Threadneedle Investment Fund

THECZNA:LN
124.18
GBp
0.10
0.08%
更新日時 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
119.97 - 129.48
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
124.08
52週レンジ
119.97 - 129.48
1年トータルリターン
1.97%
年初来リターン
0.21%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
124.18
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
166.014
設定日
09/26/2013
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.4282
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
ALASDAIR ROSS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.09 千 6.35 百万 3.89
2.83 千 3.50 百万 2.14
3.50 千 3.11 百万 1.90
3.32 千 2.89 百万 1.77
2.47 千 2.17 百万 1.33
2.33 千 2.06 百万 1.26
1.46 千 2.04 百万 1.25
2.30 千 2.03 百万 1.24
2.10 千 1.88 百万 1.15
2.10 千 1.87 百万 1.14
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve total return. The Fund invests in Euro denominated investment grade corporate fixed interest investments. No more than 10% of the portfolio will be invested in below investment grade securities.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100