スレッドニードルLux: エンハンスト・コモディテ

THECUAU:LX
10.03
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.98 - 11.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-5.64%
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前日終値
10.05
52週レンジ
9.98 - 11.00
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10.03
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
584.136
設定日
06/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID M DONORA / NICOLAS ROBIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.57 百万 13.00
80.00 千 79.43 百万 12.97
80.00 千 79.29 百万 12.95
80.00 千 79.03 百万 12.91
80.00 千 78.70 百万 12.85
80.00 千 78.55 百万 12.83
60.00 千 58.68 百万 9.58
50.00 千 49.29 百万 8.05
20.00 千 19.92 百万 3.25
企業概要
スレッドニードルLux:エンハンスト・コモディティーズ・ポートフォリオは、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。原商品が現物商品の先物契約で構成されるコモディティ指数またはサブ指数である金融デリバティブ商品に投資する。
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-