Threadneedle Lux - European

THEC1GG:LX
1.10
GBP
0.01
0.90%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.08 - 114.09
1年トータルリターン
-99.02%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
1.11
52週レンジ
1.08 - 114.09
1年トータルリターン
-99.01%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
119.234
設定日
09/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.50 百万 2.96
2.47 千 3.50 百万 2.96
2.10 千 2.11 百万 1.78
1.87 千 1.87 百万 1.58
1.25 千 1.85 百万 1.56
1.85 千 1.83 百万 1.55
1.86 千 1.82 百万 1.54
1.83 千 1.78 百万 1.51
1.79 千 1.74 百万 1.47
1.69 千 1.63 百万 1.38
企業概要
Threadneedle Lux - European Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return from income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities that are primarily denominated in Euro and in a broad range of Investment Grade fixed income securities issued by companies domiciled in Europe.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-