Threadneedle Lux - European

THEC1GG:LX
1.10
GBP
0.02
1.85%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.08 - 114.09
1年トータルリターン
-99.03%
年初来リターン
-99.02%
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.08 - 114.09
1年トータルリターン
-99.04%
年初来リターン
-99.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
121.420
設定日
09/21/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 千 4.06 百万 3.69
3.70 千 3.73 百万 3.39
3.30 千 3.73 百万 3.39
3.50 千 3.51 百万 3.19
2.13 千 2.93 百万 2.66
2.49 千 2.44 百万 2.22
2.10 千 2.11 百万 1.92
2.03 千 2.02 百万 1.84
1.99 千 1.93 百万 1.75
1.87 千 1.88 百万 1.71
企業概要
Threadneedle Lux - European Corporate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a total return from income and capital appreciation. The Fund invests in fixed income securities that are primarily denominated in Euro and in a broad range of Investment Grade fixed income securities issued by companies domiciled in Europe.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-