S&W Eagle Fund

THEAGLI:LN
308.10
GBp
0.60
0.19%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
303.20 - 336.30
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-3.24%
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前日終値
308.70
52週レンジ
303.20 - 336.30
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
308.1
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2018)
65.000
設定日
10/09/2002
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.592
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-
企業概要
Eagle Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve income and capital growth. The Fund invests in collective investment schemes with a spread of underlying assets in any country and in any economic sector of the world.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd.
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
020 7131 8100 (Enquiries)