Threadneedle Lux - European

THEAAEZ:LX
22.22
GBP
0.09
0.40%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.51 - 24.44
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.31
52週レンジ
21.51 - 24.44
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-4.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
22.22
資産総額 (十億 EUR) ( 11/15/2018)
1.430
設定日
01/18/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.71 千 1.51 百万 5.58
78.43 千 1.37 百万 5.07
6.42 千 1.34 百万 4.94
9.79 千 1.32 百万 4.87
30.00 千 1.22 百万 4.50
9.97 千 1.11 百万 4.08
22.09 千 1.02 百万 3.77
16.87 千 1.01 百万 3.74
5.05 千 1.00 百万 3.71
13.96 千 967.57 千 3.58
企業概要
Threadneedle Lux - European Select is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in Continental Europe or which have significant Continental European operations. These may include large, medium and smaller companies.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-