Thesis Headway Fund B

THDWYBI:LN
126.30
GBp
0.20
0.16%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
120.80 - 128.10
1年トータルリターン
4.70%
年初来リターン
1.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
126.50
52週レンジ
120.80 - 128.10
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
126.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/18/2018)
125.766
設定日
03/01/2007
直近配当額 ( 05/01/2018)
0.6577
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Thesis Headway B Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve growth in capital and income. The Fund invests in a restricted portfolio of assets. The Fund may invest in units in collective investment funds, transferable securities, money market-instruments, deposit and and derivatives.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk