Tianhong CSI Computer Index

THCCILC:CH
0.5858
CNY
0.0044
0.75%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5729 - 0.7590
1年トータルリターン
-14.32%
年初来リターン
-13.76%
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前日終値
0.5902
52週レンジ
0.5729 - 0.7590
1年トータルリターン
-16.85%
年初来リターン
-13.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.5858
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
421.728
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LIU DONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.13%
償還手数料
0.13%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.11 百万 41.15 百万 9.76
751.69 千 24.11 百万 5.72
273.83 千 14.50 百万 3.44
490.32 千 12.02 百万 2.85
251.01 千 11.51 百万 2.73
528.70 千 10.71 百万 2.54
383.99 千 10.65 百万 2.52
434.11 千 10.35 百万 2.46
970.03 千 8.34 百万 1.98
916.98 千 8.05 百万 1.91
企業概要
Tianhong CSI Computer Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in Ch ina.The Fund's objective is to track the CSI Computer Index and minimize trackin g errors.The Fund invests no less than 90% of total assets in equities and no le ss than80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of th e underlying index,and at least 5% of its net assets in cash and government bond
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn