スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメン

THAZNAE:LN
1.34
EUR
0.01
0.56%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.32 - 1.37
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-2.03%
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.32 - 1.37
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.3397
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
580.638
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 05/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRIS KINDER / MARK WESTWOOD
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 35.00 百万 4.87
30.00 千 29.99 百万 4.18
27.73 千 27.72 百万 3.86
27.02 千 27.02 百万 3.76
25.17 千 25.17 百万 3.51
25.00 千 24.99 百万 3.48
25.00 千 24.99 百万 3.48
16.00 千 16.00 百万 2.23
951.47 千 15.59 百万 2.17
421.20 千 14.41 百万 2.01
企業概要
スレッドニードル・スペシャリスト・インベストメント・ファンズICVC-UKアブソリュート・ アルファ・ファンド(Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Absolute Alpha Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資信託。絶対リターン投資による収益確保 を目指す。英国に本社を置く企業の株式または株式デリバティブを中心に投資する。ロングおよびショート・ポジションからの株式エクスポージャーを提供する。
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100