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Tianhong Anyi Bond Fund

THAYBFC:CH
1.0237
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:02 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9988 - 1.0237
年初来リターン
0.54%
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前日終値
1.0234
52週レンジ
0.9988 - 1.0237
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0237
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.613
設定日
05/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 68.78 百万 0.00
60.00 千 61.35 百万 0.00
50.00 千 51.56 百万 0.00
50.00 千 51.06 百万 0.00
50.00 千 50.87 百万 0.00
企業概要
Tianhong Anyi Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed, aims to track ChinaBond Composite Full Price Index, and achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn