Threadneedle Lux - UK Equiti

THAUKZG:LX
23.75
GBP
0.22
0.93%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.53 - 27.79
1年トータルリターン
-8.51%
年初来リターン
-11.05%
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前日終値
23.53
52週レンジ
23.53 - 27.79
1年トータルリターン
-8.94%
年初来リターン
-11.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
23.75
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
212.660
設定日
10/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
434.35 千 10.41 百万 4.75
569.21 千 9.23 百万 4.21
268.57 千 7.58 百万 3.46
275.30 千 7.57 百万 3.45
489.57 千 7.54 百万 3.44
303.48 千 7.31 百万 3.33
202.73 千 7.21 百万 3.29
165.12 千 7.01 百万 3.19
2.63 百万 6.90 百万 3.15
96.91 千 6.31 百万 2.88
企業概要
Threadneedle Lux-UK Equities Fund is an open-end fund incorporated in Luxembour- g. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equity issued by companie domiciled in the UK or with significant operations there. The Fund invests permanently at least 75% in equities issued in the EEA and is therefore PEA eligible in France.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-