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Thanachart Daily Income Plus

THATDPL:TB
10.3955
THB
0.0003
0.00%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.2528 - 10.3955
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.3952
52週レンジ
10.2528 - 10.3955
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
10.3955
資産総額 (十億 THB) ( 01/17/2020)
1.321
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vipasiri Kasemsuk / Visit Chuenratanakul
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 149.92 百万 9.60
100.00 千 100.96 百万 6.47
62.00 千 61.82 百万 3.96
60.00 千 59.98 百万 3.84
59.80 千 59.86 百万 3.84
50.00 千 49.79 百万 3.19
20.00 千 19.87 百万 1.27
12.00 千 11.99 百万 0.77
10.00 千 10.12 百万 0.65
10.00 千 9.96 百万 0.64
企業概要
Thanachart Daily Income Plus Fund is a open end fund registered in Thailand. The fund invests in government and private debt, FX bonds and/or reverse repo transactions with at least 80% of its NAV. The fund may also invest in debt securities that are not investment grade.
住所
Thanachart Fund Management Co.,Ltd
231 MBK life Building
5th-7th Floor Rajdamri Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
電話番号
662-126-8399