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Thanachart Dividend Stock Fu

THATDIV:TB
9.6872
THB
0.0472
0.49%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3095 - 10.3033
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.6400
52週レンジ
9.3095 - 10.3033
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
1.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
9.6872
資産総額 (十億 THB) ( 01/17/2020)
12.506
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 01/08/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Amphon Kositaporn / Anucha Chitsomkasem
定額申込手数料
0.54%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 百万 1.73 十億 12.77
35.42 百万 1.61 十億 11.91
17.25 百万 1.12 十億 8.25
5.87 百万 1.04 十億 7.68
1.95 百万 852.39 百万 6.30
72.77 百万 756.82 百万 5.59
6.06 百万 742.25 百万 5.48
36.89 百万 645.59 百万 4.77
5.62 百万 584.41 百万 4.32
10.62 百万 581.24 百万 4.29
企業概要
Thanachart Dividend Stock Fund is an open-end fund registered in Thailand. The Fund invests in equity securities listed on the SET or MAI with at least 80% of its NAV. The Fund has a high dividend payout history and pays dividend up to 4 times per year.
住所
Thanachart Fund Management Co.,Ltd
231 MBK life Building
5th-7th Floor Rajdamri Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand
電話番号
662-126-8399