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Threadneedle Investment Fund

THASZNI:LN
307.49
GBp
2.93
0.96%
更新日時 2020/01/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
236.93 - 307.49
1年トータルリターン
28.81%
年初来リターン
5.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
304.56
52週レンジ
236.93 - 307.49
1年トータルリターン
29.68%
年初来リターン
5.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
307.49
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2020)
934.789
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2019)
0.3505
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
Ashish Kochar
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.20 千 83.05 百万 9.31
673.23 千 80.04 百万 8.98
435.48 千 74.44 百万 8.35
36.30 千 50.62 百万 5.68
266.66 千 41.29 百万 4.63
268.76 千 38.11 百万 4.27
165.78 千 36.59 百万 4.10
324.57 千 34.15 百万 3.83
21.89 千 33.93 百万 3.80
1.21 百万 32.11 百万 3.60
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund is an open-end invest- ment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase the value of investments over the long term. It aims to outperform the S&P 500 Index over rolling 3-year periods, after deduction of charges. The Fund invests at least 75% of its assets in a concentrated portfolio of shares of US companies
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100