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Threadneedle Investment Fund

THASZNA:LN
218.51
GBp
5.73
2.56%
更新日時 2020/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
181.80 - 230.53
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
0.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
224.24
52週レンジ
181.80 - 230.53
1年トータルリターン
19.65%
年初来リターン
0.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
218.51
資産総額 (百万 GBP) ( 01/27/2020)
671.500
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2019)
2.9455
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
George Gosden / Soo Nam Ng
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 48.48 百万 7.21
280.66 千 44.94 百万 6.69
5.20 百万 43.39 百万 6.46
1.08 百万 39.34 百万 5.85
3.45 百万 27.37 百万 4.07
1.12 百万 23.12 百万 3.44
140.22 千 20.53 百万 3.05
2.21 百万 19.74 百万 2.94
1.52 百万 17.02 百万 2.53
1.15 百万 15.56 百万 2.31
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to increase investment value over the long term. It looks to outperform the MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index over 3-year periods, post charges. The Fund is actively managed, and invests min. 75% of its assets in shares of Asian companies (ex JP)
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100