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Threadneedle Lux American Se

THASZEH:LX
11.7833
EUR
0.0588
0.50%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3500 - 11.7833
1年トータルリターン
23.90%
年初来リターン
4.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.7245
52週レンジ
9.3500 - 11.7833
1年トータルリターン
25.89%
年初来リターン
4.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
11.7833
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2020)
429.939
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ashish Kochar
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.20 千 39.08 百万 9.41
239.07 千 37.65 百万 9.06
154.62 千 35.02 百万 8.43
12.73 千 23.52 百万 5.66
94.63 千 19.41 百万 4.67
93.02 千 17.47 百万 4.21
57.34 千 16.77 百万 4.04
112.48 千 15.68 百万 3.77
7.61 千 15.63 百万 3.76
418.30 千 14.73 百万 3.54
企業概要
Threadneedle (Lux) American Select seeks capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers head quartered in the United States or exercising a significant part of their activity in the U.S.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-