Threadneedle Investment Fund

THASXNA:LN
1.54
GBP
0.01
0.80%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
1.45 - 1.77
1年トータルリターン
-6.58%
年初来リターン
-8.72%
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前日終値
1.55
52週レンジ
1.45 - 1.77
1年トータルリターン
-6.92%
年初来リターン
-8.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.5408
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
586.214
設定日
12/02/2015
直近配当額 ( 03/08/2018)
2.9923
直近配当利回り(税込)
194.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests primarily in the equity of companies in the Far East and Asia, excluding Japanese companies.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100