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Threadneedle Lux American Se

THAS8UU:LX
5.8852
USD
0.0304
0.52%
更新日時 2020/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
4.0454 - 6.6084
1年トータルリターン
18.35%
年初来リターン
5.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.8548
52週レンジ
4.0454 - 6.6084
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
5.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
5.8852
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2020)
381.601
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ashish Kochar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.18 千 38.50 百万 9.14
167.33 千 37.66 百万 8.94
22.07 千 35.93 百万 8.53
125.68 千 27.40 百万 6.50
77.54 千 22.73 百万 5.39
51.09 千 17.18 百万 4.08
33.04 千 16.96 百万 4.02
368.51 千 16.51 百万 3.92
113.76 千 14.65 百万 3.48
68.51 千 14.52 百万 3.45
企業概要
Threadneedle (Lux) American Select seeks capital appreciation by investing in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers head quartered in the United States or exercising a significant part of their activity in the U.S.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-