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Threadneedle Lux American Se

THAS3UU:LX
3.58
USD
0.03
0.85%
更新日時 2019/04/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
2.80 - 3.56
年初来リターン
21.36%
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前日終値
3.55
52週レンジ
2.80 - 3.56
年初来リターン
21.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
3.58
資産総額 (百万 USD) ( 04/25/2019)
378.804
設定日
11/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ashish Kochar
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.80 千 26.79 百万 7.51
23.64 千 26.10 百万 7.32
220.86 千 24.25 百万 6.80
101.14 千 16.00 百万 4.49
91.13 千 15.72 百万 4.41
276.95 千 14.44 百万 4.05
8.24 千 13.24 百万 3.71
89.82 千 13.04 百万 3.66
403.92 千 11.51 百万 3.23
108.60 千 11.10 百万 3.11
企業概要
Threadneedle Lux American Select is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a capital appreciation. The Fund invests in a concentrated portfolio of equity securities of corporate issuers head quartered in the United States or exercising a significant part of their activity in the US.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-