BMO Investments III Ireland

THARVHI:ID
6.66
EUR
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.66 - 7.49
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
6.66 - 7.49
1年トータルリターン
-6.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
6.66
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
20.836
設定日
06/27/2000
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.077
直近配当利回り(税込)
4.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 495.94 千 1.27
400.00 424.00 千 1.09
4.20 千 398.07 千 1.02
300.00 341.34 千 0.87
1.05 千 339.02 千 0.87
300.00 328.85 千 0.84
1.25 千 327.54 千 0.84
300.00 326.44 千 0.84
250.00 325.06 千 0.83
300.00 316.04 千 0.81
企業概要
BMO Investments III (Ireland) plc - BMO High Income Bond Fund is an open-end fund registered in the UK. The Fund aims to provide a high level of income with potential for capital growth. The Fund invest in corporate and government debt securities on a global basis, which can be rated as either investment grade or high yield. The Fund may also invest in currencies.
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange House
Primrose street
London
EC2A 2NY
電話番号
-
Webサイト
-