Liberty Euro Renta FI

THARTFEU:SM
12.84
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.84 - 13.12
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
12.86
52週レンジ
12.84 - 13.12
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
12.8449
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
14.503
設定日
06/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 482.23 千 3.32
415.00 435.85 千 3.01
360.00 415.92 千 2.87
355.00 395.54 千 2.73
325.00 358.79 千 2.47
300.00 307.84 千 2.12
270.00 269.01 千 1.85
200.00 212.83 千 1.47
190.00 202.23 千 1.39
200.00 201.71 千 1.39
企業概要
Liberty Euro Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital accumulation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities denominated in euros across the international markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411