Liberty Euro Renta FI

THARTFEU:SM
12.92
EUR
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更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.85 - 13.13
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
12.92
52週レンジ
12.85 - 13.13
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.9253
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
15.075
設定日
06/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 488.30 千 2.94
415.00 443.95 千 2.68
360.00 422.19 千 2.55
355.00 401.65 千 2.42
325.00 326.36 千 1.97
300.00 307.04 千 1.85
260.00 287.47 千 1.73
270.00 270.86 千 1.63
220.00 239.56 千 1.44
200.00 214.12 千 1.29
企業概要
Liberty Euro Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital accumulation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities denominated in euros across the international markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411