Liberty Euro Renta FI

THARTFEU:SM
13.06
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.04 - 13.20
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.05
52週レンジ
13.04 - 13.20
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
13.0557
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2018)
16.861
設定日
06/16/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 495.19 千 3.00
415.00 448.88 千 2.72
325.00 326.68 千 1.98
300.00 308.02 千 1.87
260.00 291.18 千 1.77
230.00 273.14 千 1.66
270.00 271.42 千 1.65
220.00 242.59 千 1.47
200.00 216.01 千 1.31
200.00 211.23 千 1.28
企業概要
Liberty Euro Renta FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve capital accumulation. The Fund invests in long-term government and corporate fixed-income securities denominated in euros across the international markets.
住所
Bankia Fondos SGIIC SA
Ps. Castellana
189 6ta Planta
28046 Madrid
電話番号
+34 902 410 411