Threadneedle Specialist Inve

THARIGA:LN
61.22
GBp
0.05
0.08%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
61.15 - 63.35
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
61.27
52週レンジ
61.15 - 63.35
1年トータルリターン
-2.64%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
61.22
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
24.665
設定日
10/24/2005
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.083
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON
定額申込手数料
0.04%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 20.03
2.50 千 2.55 百万 10.09
1.65 千 1.72 百万 6.83
1.32 千 1.32 百万 5.22
1.31 千 1.31 百万 5.18
1.20 千 1.24 百万 4.90
1.10 千 1.17 百万 4.62
1.00 千 1.06 百万 4.20
1.00 千 1.02 百万 4.03
823.83 823.50 千 3.26
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Absolute Return Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve a total positive return in all market conditions. The Fund invests primarily in derivatives, cash and near cash, fixed interest securities, index linked securities, money market instruments and deposits.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100