Traditional Funds plc - F&C

THAREUA:ID
Liquidated
THAREUA:ID 清算済
13.89
USD
0.00
0.00%
商品分類
OEIC
52週レンジ
13.49 - 17.10
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-13.29%
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前日終値
13.89
52週レンジ
13.49 - 17.10
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-13.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
13.89065
資産総額 (百万 USD) ( 10/26/2018)
16.484
設定日
10/11/2006
直近配当額 ( 10/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 百万 1.26 百万 6.07
263.60 千 1.19 百万 5.74
386.42 千 1.17 百万 5.65
30.66 千 1.08 百万 5.18
16.78 千 980.22 千 4.71
346.04 千 927.07 千 4.46
32.39 千 897.19 千 4.32
213.44 千 880.18 千 4.23
192.72 千 813.17 千 3.91
48.24 千 778.06 千 3.74
企業概要
F&C Global Emerging Markets Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to achieve capital appreciation. The Fund will invest primarily in emerging market countries listed or traded on recognized exchanges.
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange House
Primrose street
London
EC2A 2NY
電話番号
-
Webサイト
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