Traditional Funds PLC - East

THAREEI:ID
76.90
USD
0.04
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.83 - 76.90
1年トータルリターン
30.72%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
76.86
52週レンジ
58.83 - 76.90
1年トータルリターン
30.03%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
76.9
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
89.062
設定日
10/12/2000
直近配当額 ( 04/02/2012)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
166.52 千 7.28 百万 8.33
3.10 百万 6.24 百万 7.14
149.34 千 6.11 百万 6.99
263.84 千 5.50 百万 6.30
48.74 千 4.84 百万 5.54
309.83 千 4.41 百万 5.05
206.91 千 4.08 百万 4.67
17.81 百万 3.87 百万 4.43
9.09 百万 3.54 百万 4.05
4.64 千 3.49 百万 3.99
企業概要
Traditional Funds PLC- Eastern European is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to achieve capital appreciation. The Fund will invest primarily in Eastern European equity markets.The provision of income will not normally be a major consideration unless this is considered to be in the interests of the Fund.
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com