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スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THAMZNI:LN
309.89
GBp
7.48
2.36%
更新日時 2020/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
247.91 - 320.79
1年トータルリターン
24.39%
年初来リターン
2.19%
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前日終値
317.37
52週レンジ
247.91 - 320.79
1年トータルリターン
24.40%
年初来リターン
2.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
309.89
資産総額 (十億 GBP) ( 01/27/2020)
2.281
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2019)
1.3202
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
Nadia Grant
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 145.75 百万 6.42
590.62 千 130.80 百万 5.76
102.15 千 103.20 百万 4.55
69.07 千 96.31 百万 4.24
502.49 千 77.80 百万 3.43
2.61 百万 69.46 百万 3.06
701.67 千 66.12 百万 2.91
284.58 千 64.09 百万 2.82
439.01 千 62.25 百万 2.74
362.30 千 59.69 百万 2.63
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信 託。長期的な投資価値増大を目指す。3年間にわたりS&P500指数のパフォーマンスを上回 る投資成果(手数料排除後)を目指す。アクティブ運用を採用。資産の75%以上を米国株式銘柄に投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100