スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THAMZNI:LN
257.24
GBp
1.54
0.60%
更新日時 2018/06/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
221.47 - 257.24
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
6.73%
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前日終値
255.70
52週レンジ
221.47 - 257.24
1年トータルリターン
11.78%
年初来リターン
6.73%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
257.24
資産総額 (十億 GBP) ( 06/20/2018)
2.525
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.1563
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 118.65 百万 5.10
923.14 千 110.76 百万 4.76
90.97 千 103.45 百万 4.45
135.07 千 99.91 百万 4.30
1.08 百万 85.62 百万 3.68
3.49 百万 75.86 百万 3.26
510.34 千 71.77 百万 3.09
270.62 千 65.54 百万 2.82
357.94 千 61.47 百万 2.64
1.66 百万 56.43 百万 2.43
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。北米の中・大企業の株式に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100