スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THAMZNA:LN
280.96
GBp
0.95
0.34%
更新日時 2018/09/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
229.06 - 289.81
1年トータルリターン
21.87%
年初来リターン
12.60%
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前日終値
280.01
52週レンジ
229.06 - 289.81
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
12.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
280.96
資産総額 (十億 GBP) ( 09/19/2018)
2.684
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.1913
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 157.75 百万 5.81
855.96 千 149.83 百万 5.51
90.04 千 139.51 百万 5.13
133.69 千 126.68 百万 4.66
1.07 百万 94.52 百万 3.48
3.45 百万 82.20 百万 3.03
354.27 千 73.11 百万 2.69
589.75 千 66.63 百万 2.45
249.51 千 65.78 百万 2.42
319.32 千 64.75 百万 2.38
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。北米の中・大企業の株式に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100