スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THAMZNA:LN
254.48
GBp
1.13
0.45%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
215.76 - 256.77
1年トータルリターン
16.00%
年初来リターン
1.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
253.35
52週レンジ
215.76 - 256.77
1年トータルリターン
14.32%
年初来リターン
1.99%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
254.48
資産総額 (十億 GBP) ( 01/18/2018)
2.414
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( 03/08/2017)
1.6177
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
888.45 千 111.19 百万 4.72
1.68 百万 106.44 百万 4.52
1.12 百万 88.51 百万 3.75
3.73 百万 81.38 百万 3.45
87.55 千 75.69 百万 3.21
458.88 千 67.39 百万 2.86
505.00 千 65.90 百万 2.80
719.18 千 60.75 百万 2.58
2.00 百万 59.14 百万 2.51
260.45 千 56.80 百万 2.41
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。北米の中・大企業の株式に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
-