スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THAMZNA:LN
263.07
GBp
0.20
0.08%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
231.00 - 289.98
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.43%
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前日終値
263.27
52週レンジ
231.00 - 289.98
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
263.07
資産総額 (十億 GBP) ( 12/10/2018)
1.951
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 03/08/2018)
1.1913
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 百万 115.00 百万 5.62
71.31 千 94.64 百万 4.63
660.57 千 92.46 百万 4.52
105.88 千 92.07 百万 4.50
849.69 千 73.87 百万 3.61
280.58 千 61.84 百万 3.02
2.74 百万 60.87 百万 2.98
467.08 千 51.85 百万 2.54
423.43 千 51.04 百万 2.50
337.04 千 50.19 百万 2.45
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund)は、英国籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。北米の中・大企業の株式に投資することで、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100