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Threadneedle Lux - American

THAMZEH:LX
11.2618
EUR
0.2164
1.89%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.3300 - 11.6391
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.4782
52週レンジ
9.3300 - 11.6391
1年トータルリターン
22.89%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
11.2618
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2020)
1.039
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nadia Grant
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.91 千 65.03 百万 6.34
203.41 千 59.68 百万 5.81
34.81 千 46.60 百万 4.54
23.56 千 43.52 百万 4.24
171.17 千 35.11 百万 3.42
899.43 千 31.66 百万 3.09
239.75 千 29.93 百万 2.92
96.70 千 28.85 百万 2.81
148.18 千 27.83 百万 2.71
123.07 千 26.86 百万 2.62
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-