スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THAMZAU:LN
3.64
USD
0.03
0.69%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
3.15 - 3.69
1年トータルリターン
14.76%
年初来リターン
7.59%
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前日終値
3.66
52週レンジ
3.15 - 3.69
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
7.59%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
3.6388
資産総額 (百万 GBP) ( 09/19/2018)
720.037
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.5412
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
NICOLAS JANVIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.31 千 22.27 百万 2.99
921.22 千 20.42 百万 2.74
336.79 千 19.61 百万 2.63
864.11 千 18.00 百万 2.41
455.26 千 17.92 百万 2.40
2.13 百万 17.17 百万 2.30
365.71 千 16.82 百万 2.26
1.83 百万 16.24 百万 2.18
197.35 千 16.03 百万 2.15
303.85 千 15.62 百万 2.09
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国小型株ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund)は、英国籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。潜在的キャピタルゲインのある、米国にに本社を置く小規模企業に投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100