スレッドニードル・インベストメント・ファンズIC

THAMZAU:LN
3.59
USD
0.01
0.38%
更新日時 2018/06/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
3.05 - 3.60
1年トータルリターン
14.77%
年初来リターン
6.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.60
52週レンジ
3.05 - 3.60
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
6.00%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
3.585
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
714.458
設定日
03/06/2014
直近配当額 ( 03/08/2018)
0.5412
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
NICOLAS JANVIER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
148.15 千 18.63 百万 2.81
206.43 千 18.35 百万 2.77
437.69 千 17.09 百万 2.58
515.81 千 16.67 百万 2.51
170.79 千 15.43 百万 2.33
1.90 百万 14.52 百万 2.19
143.56 千 14.06 百万 2.12
479.02 千 13.78 百万 2.08
360.27 千 13.69 百万 2.06
606.63 千 13.62 百万 2.05
企業概要
スレッドニードル・インベストメント・ファンズICVC-米国小型株ファンド(Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund)は、英国籍のUCITS適 格オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。潜在的キャピタルゲインのある、米国にに本社を置く小規模企業に投資する。
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100