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Thames FI Multimercado Credi

THAMES:BZ
1.60
BRL
0.01
0.60%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.57 - 2.24
1年トータルリターン
-17.22%
年初来リターン
0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.57 - 2.24
1年トータルリターン
-17.01%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
1.595383
資産総額 (百万 BRL) ( 01/21/2020)
20.582
設定日
04/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 千 1.96 百万 9.62
1.08 百万 1.72 百万 8.45
360.00 1.57 百万 7.72
13.20 千 1.47 百万 7.20
224.91 千 1.41 百万 6.90
250.00 1.22 百万 5.99
716.15 千 1.13 百万 5.56
7.59 千 1.03 百万 5.08
10.71 千 1.03 百万 5.04
643.03 千 935.42 千 4.59
企業概要
FIM CP Thames IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200