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Threadneedle Lux - American

THAM8UU:LX
12.4069
USD
0.0877
0.70%
更新日時 2020/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.1740 - 13.2879
1年トータルリターン
15.82%
年初来リターン
7.06%
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前日終値
12.4946
52週レンジ
8.1740 - 13.2879
1年トータルリターン
15.30%
年初来リターン
7.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
12.4069
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2020)
1.029
設定日
10/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nadia Grant
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
721.52 千 92.95 百万 8.49
352.60 千 79.36 百万 7.25
20.89 千 71.96 百万 6.58
27.71 千 45.11 百万 4.12
146.26 千 42.87 百万 3.92
81.83 千 29.30 百万 2.68
54.87 千 28.16 百万 2.57
97.35 千 27.71 百万 2.53
48.58 千 25.99 百万 2.37
920.49 千 23.68 百万 2.16
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-