Tianhong AnKang YangLao Asse

THAKYLA:CH
1.5090
CNY
0.0020
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4830 - 1.5250
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
1.5110
52週レンジ
1.4830 - 1.5250
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.509
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.152
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LI YUN-WEI
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.32 百万 5.24
60.00 千 59.65 百万 5.18
50.00 千 52.44 百万 4.55
45.00 千 45.14 百万 3.92
40.00 千 38.96 百万 3.38
375.00 千 18.09 百万 1.57
1.40 百万 17.70 百万 1.54
212.92 千 16.18 百万 1.40
199.97 千 11.71 百万 1.02
400.00 千 10.58 百万 0.92
企業概要
Tianhong AnKang YangLao Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve a stable return. The Fund invests 0%-30% of its assets in equities and at least 70% in debt securities.
住所
16/Fl, Building A
Tianjin International Trade Centre
59 Ma Chang Dao
Tianjin
China 300203
電話番号
86-22-8331 0208
Webサイト
www.thfund.com.cn