Traditional Funds PLC - F&C

THAHIIS:ID
7.50
GBP
0.01
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.48 - 8.32
1年トータルリターン
-5.63%
年初来リターン
-5.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.49
52週レンジ
7.48 - 8.32
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.5
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
22.390
設定日
12/28/2001
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.089
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
BECKY SEABROOK / SIMON HOLMES
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 495.94 千 1.27
400.00 424.00 千 1.09
4.20 千 398.07 千 1.02
300.00 341.34 千 0.87
1.05 千 339.02 千 0.87
300.00 328.85 千 0.84
1.25 千 327.54 千 0.84
300.00 326.44 千 0.84
250.00 325.06 千 0.83
300.00 316.04 千 0.81
企業概要
F&C High Income Bond Fund is a UCITS fund.The objective is to provide a high level of income with potential for capital growth. The Fund will invest in corporate and government debt securities on a global basis, which can be rated a s either investment grade or high yield. The Fund may also invest in currencies and use derivatives to manage exposure for investment or for hedging.
住所
State Street International Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-776-8311 Tel
Webサイト
-