Threadneedle Lux - Asian Equ

THAEZUP:LX
14.09
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.84 - 14.10
1年トータルリターン
35.24%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
14.10
52週レンジ
10.84 - 14.10
1年トータルリターン
34.49%
年初来リターン
5.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
14.09
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
49.648
設定日
05/26/2016
直近配当額 ( 09/25/2017)
0.292
直近配当利回り(税込)
4.14%
ファンドマネージャ
GEORGE GOSDEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.97 千 3.84 百万 7.85
329.00 千 2.53 百万 5.19
2.28 百万 2.10 百万 4.30
177.00 千 1.84 百万 3.77
1.27 百万 1.82 百万 3.72
27.30 千 1.62 百万 3.31
78.60 千 1.46 百万 2.99
7.48 千 1.43 百万 2.92
23.93 千 1.41 百万 2.90
350.00 千 1.39 百万 2.85
企業概要
Threadneedle Lux - Asian Equity Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies domiciled in Asia (excluding Japan) or with significant Asian operations. The Fund may invest in other securities including fixed income and other money-market instruments.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-