Threadneedle Lux - European

THABAEP:LX
15.28
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.25 - 15.50
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
15.27
52週レンジ
15.25 - 15.50
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
15.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
91.667
設定日
07/06/2012
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.038
直近配当利回り(税込)
2.98%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON / RYAN STASZEWSKI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.47 千 3.97 百万 4.51
3.61 千 3.32 百万 3.77
2.67 千 3.09 百万 3.50
1.88 千 2.13 百万 2.42
1.86 千 2.04 百万 2.31
1.25 千 1.40 百万 1.59
1.44 千 1.22 百万 1.39
1.16 千 1.17 百万 1.33
1.13 千 1.14 百万 1.29
1.10 千 1.12 百万 1.27
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-