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Threadneedle Lux - European

THABAEP:LX
15.1876
EUR
0.0107
0.07%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.6100 - 15.2233
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.1769
52週レンジ
14.6100 - 15.2233
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
15.1876
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
176.402
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.21%
ファンドマネージャ
Ryan Staszewski
定額申込手数料
0.03%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.03 百万 3.45
3.00 千 3.66 百万 2.09
2.16 千 2.95 百万 1.69
2.73 千 2.76 百万 1.58
2.59 千 2.56 百万 1.46
1.98 千 2.20 百万 1.26
1.43 千 2.14 百万 1.22
1.46 千 1.93 百万 1.10
1.77 千 1.89 百万 1.08
1.95 千 1.88 百万 1.07
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-