Threadneedle Lux - European

THABAEP:LX
14.49
EUR
0.03
0.21%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.46 - 15.33
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
14.46
52週レンジ
14.46 - 15.33
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.49
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
99.460
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 11/27/2018)
0.037
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 1.88 百万 1.91
1.95 千 1.70 百万 1.72
1.20 千 1.50 百万 1.52
1.48 千 1.48 百万 1.50
1.46 千 1.42 百万 1.44
1.33 千 1.34 百万 1.35
1.11 千 1.16 百万 1.18
1.13 千 1.13 百万 1.14
1.35 千 1.12 百万 1.13
1.03 千 1.09 百万 1.10
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-