Threadneedle Lux - European

THABAEP:LX
15.04
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.98 - 15.45
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
15.05
52週レンジ
14.98 - 15.45
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
15.04
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
74.529
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 05/24/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
3.03%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON / RYAN STASZEWSKI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-