Threadneedle Lux - European

THABAEP:LX
14.91
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.87 - 15.43
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
14.90
52週レンジ
14.87 - 15.43
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
14.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
90.097
設定日
07/18/2012
直近配当額 ( 08/24/2018)
0.038
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
ADRIAN HILTON / RYAN STASZEWSKI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.24 百万 4.84
1.84 千 2.08 百万 2.38
1.95 千 1.71 百万 1.95
1.11 千 1.18 百万 1.35
801.17 1.01 百万 1.16
790.00 988.09 千 1.13
892.00 901.51 千 1.03
1.00 千 874.78 千 1.00
875.00 873.96 千 1.00
830.00 847.80 千 0.97
企業概要
Threadneedle Lux - European Strategic Bond is open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of European corporate and government debt securities. Issues are selected based on macroeconomic forecasts, with country and sector analysis. Up to 15% may be invested in low-grade bonds.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-