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Threadneedle Lux - American

THAAEHE:LX
17.0295
EUR
0.0951
0.56%
更新日時 2021/07/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.0356 - 17.2615
1年トータルリターン
38.07%
年初来リターン
18.90%
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前日終値
17.1246
52週レンジ
12.0356 - 17.2615
1年トータルリターン
39.00%
年初来リターン
18.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
17.0295
資産総額 (百万 USD) ( 07/30/2021)
121.429
設定日
01/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Amit Kumar / Ashish Kochar
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 千 11.15 百万 8.89
40.67 千 11.02 百万 8.79
2.41 千 8.30 百万 6.62
19.85 千 6.90 百万 5.51
24.47 千 6.80 百万 5.42
15.04 千 5.49 百万 4.38
21.01 千 4.92 百万 3.92
7.28 千 4.74 百万 3.78
14.36 千 3.81 百万 3.04
36.13 千 3.74 百万 2.98
企業概要
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies domiciled in North America or which have significant North American operations.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-