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ThaiDEX SET100 ETF

TH100:TB
Bangkok
4.1200
THB
0.0100
0.24%
更新日時 2021/08/04
始値
4.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
4.0900 - 4.1200
出来高
2,000
前日終値
4.1300
52週レンジ
3.3500 - 5.3600
1年トータルリターン
7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
4.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
4.0900 - 4.1200
出来高
2,000
前日終値
4.1300
52週レンジ
3.3500 - 5.3600
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
2.23%
基準価額 (NAV) ( 08/03/2021)
4.1369
資産総額 (百万 THB) ( 08/03/2021)
4.137
設定日
02/21/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.135
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.32%
3ヶ月トータルリターン
-3.95%
3年トータルリターン
-5.50%
5年トータルリターン
-0.85%
企業概要
ThaiDEX SET100 ETF is a passively managed exchange-traded fund established in Thailand. The objective of the Fund is to achieve a price and yield performance, before fees, expenses and tax, that is generally similar to that of the SET100 index. The Fund invests at least 80% of its assets in equity instruments, focusing on components of SET100 index.
住所
One Asset Management Ltd.
989 Siam Piwat Tower, 24/F
Rama I Road, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand
電話番号
662 659 8888
Webサイト
www.one-asset.com