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Tgz FIC FIM CP IE

TGZFICM:BZ
145.38
BRL
0.27
0.19%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
132.41 - 145.38
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.11
52週レンジ
132.41 - 145.38
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
145.3772
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2020)
14.538
設定日
02/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.50 千 2.85 百万 20.16
217.02 千 2.73 百万 19.32
20.27 千 2.42 百万 17.12
7.35 千 872.59 千 6.17
3.03 千 776.97 千 5.49
6.10 千 772.23 千 5.46
6.33 千 732.26 千 5.18
6.13 千 708.51 千 5.01
5.24 千 582.86 千 4.12
5.12 千 563.95 千 3.99
企業概要
Tgz FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com