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Franklin Templeton Funds - T

TGWAGH3:LN
97.61
GBp
0.10
0.10%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.82 - 106.18
1年トータルリターン
-5.93%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
97.51
52週レンジ
95.82 - 106.18
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
97.61
資産総額 (百万 GBP) ( 08/30/2019)
204.498
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( 12/31/2019)
1.4903
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Dr Sonal Desai
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.30 千 11.63 百万 7.82
161.76 百万 9.99 百万 6.72
770.00 千 9.62 百万 6.47
9.88 千 8.01 百万 5.39
35.53 千 7.53 百万 5.06
33.18 千 6.27 百万 4.21
480.00 千 5.65 百万 3.80
81.14 百万 4.95 百万 3.33
1.15 百万 4.91 百万 3.30
21.85 千 4.86 百万 3.27
企業概要
Franklin Templeton Funds - Templeton Global Total Return Bond Fund is an open- ended fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH
United Kingdom
電話番号
44-20-7208-7040