ソーンバーグ・インターナショナル・バリューファント

TGVIX:US
NASDAQ GM
20.51
USD
0.34
1.63%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.51 - 27.26
1年トータルリターン
-18.45%
年初来リターン
-18.87%
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前日終値
20.85
52週レンジ
20.51 - 27.26
1年トータルリターン
-17.53%
年初来リターン
-18.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
20.51
資産総額 (十億 USD) ( 12/17/2018)
3.500
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.00979
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
Lei Wang / Di Zhou
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.72%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.67 百万 277.20 百万 7.06
19.11 百万 179.98 百万 4.58
2.58 百万 163.09 百万 4.15
713.14 千 146.19 百万 3.72
1.75 百万 140.54 百万 3.58
3.11 百万 133.66 百万 3.40
6.43 百万 128.96 百万 3.28
6.32 百万 126.73 百万 3.23
12.90 百万 121.84 百万 3.10
9.42 百万 120.79 百万 3.07
企業概要
ソーンバーグ・インターナショナル・バリュー・ファンド(Thornburg International Value Fund)は、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、ベーシック・バリュー、安定収益、新興フランチャイズのバリュー株。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com