ソーンバーグ・インターナショナル・バリューファント

TGVIX:US
NASDAQ GM
27.07
USD
0.13
0.48%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.70 - 27.07
1年トータルリターン
31.25%
年初来リターン
7.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.94
52週レンジ
20.70 - 27.07
1年トータルリターン
31.41%
年初来リターン
7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
27.07
資産総額 (十億 USD) ( 12/29/2017)
5.632
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.00979
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
LEI WANG / DI ZHOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.57 百万 273.05 百万 4.85
16.67 百万 218.47 百万 3.88
11.72 百万 198.41 百万 3.52
13.54 百万 195.88 百万 3.48
1.08 百万 189.90 百万 3.37
1.64 百万 184.55 百万 3.27
18.07 百万 178.20 百万 3.16
6.32 百万 174.46 百万 3.10
242.03 百万 172.92 百万 3.07
6.90 百万 151.96 百万 2.70
企業概要
ソーンバーグ・インターナショナル・バリュー・ファンド(Thornburg International Value Fund)は、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、ベーシック・バリュー、安定収益、新興フランチャイズのバリュー株。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com