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ソーンバーグ・インターナショナル・バリューファント

TGVAX:US
NASDAQ GM
23.34
USD
0.44
1.85%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.61 - 23.98
1年トータルリターン
20.30%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
23.78
52週レンジ
19.61 - 23.98
1年トータルリターン
19.96%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
23.34
資産総額 (十億 USD) ( 01/27/2020)
3.166
設定日
05/28/1998
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.25156
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
Lei Wang / Di Zhou
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.72%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.94 百万 102.90 百万 3.29
3.20 百万 94.92 百万 3.03
572.52 千 93.63 百万 2.99
2.21 百万 93.60 百万 2.99
239.63 千 92.72 百万 2.96
839.31 千 91.52 百万 2.92
25.88 百万 89.13 百万 2.85
254.11 千 86.92 百万 2.78
1.05 百万 86.51 百万 2.76
429.63 千 85.93 百万 2.74
企業概要
ソーンバーグ・インターナショナル・バリュー・ファンド(Thornburg International Value Fund)は、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、ベーシック・バリュー、安定収益、新興フランチャイズのバリュー株。
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com