フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TGTZEH1:LX
8.34
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.95 - 9.51
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
-2.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.35
52週レンジ
7.95 - 9.51
1年トータルリターン
-4.03%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
8.34
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
16.308
設定日
03/31/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.717
直近配当利回り(税込)
8.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.13 百万 760.61 百万 4.73
2.57 百万 601.39 百万 3.74
101.77 百万 534.09 百万 3.32
530.93 千 530.93 百万 3.30
35.75 百万 495.10 百万 3.08
892.83 百万 453.14 百万 2.82
1.66 百万 353.07 百万 2.19
1.36 百万 347.57 百万 2.16
374.27 百万 339.28 百万 2.11
871.37 百万 312.18 百万 1.94
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1