Franklin Templeton Funds - T

TGTRZH3:LN
101.55
GBp
0.19
0.19%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.69 - 108.52
1年トータルリターン
4.18%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.74
52週レンジ
100.69 - 108.52
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
101.55
資産総額 (百万 GBP) ( 12/29/2017)
251.851
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.313
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 百万 14.67 百万 6.47
3.33 百万 13.62 百万 6.01
17.90 千 13.35 百万 5.89
56.05 千 11.63 百万 5.13
15.79 百万 11.22 百万 4.95
163.60 百万 10.26 百万 4.53
35.53 千 8.88 百万 3.92
174.86 千 8.59 百万 3.79
13.00 百万 8.48 百万 3.74
10.91 百万 7.11 百万 3.14
企業概要
Franklin Templeton Funds - Templeton Global Total Return Bond Fund is an open- ended fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH
United Kingdom
電話番号
44-20-7208-7040