Franklin Templeton Funds - T

TGTRZH3:LN
96.12
GBp
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更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.85 - 106.84
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-4.29%
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前日終値
96.02
52週レンジ
95.85 - 106.84
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
96.12
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
229.212
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
1.359
直近配当利回り(税込)
5.66%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 百万 14.02 百万 5.92
19.61 千 13.97 百万 5.90
3.33 百万 13.16 百万 5.55
15.79 百万 11.37 百万 4.80
56.05 千 11.18 百万 4.72
163.60 百万 9.48 百万 4.00
13.00 百万 8.68 百万 3.66
368.81 千 8.46 百万 3.57
35.53 千 8.22 百万 3.47
10.91 百万 7.32 百万 3.09
企業概要
Franklin Templeton Funds - Templeton Global Total Return Bond Fund is an open- ended fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH
United Kingdom
電話番号
44-20-7208-7040