Franklin Templeton Funds - T

TGTRZH3:LN
91.70
GBp
0.13
0.14%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.43 - 105.87
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
-7.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
91.57
52週レンジ
90.43 - 105.87
1年トータルリターン
-7.83%
年初来リターン
-7.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
91.7
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
194.049
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.5426
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.65 百万 13.42 百万 6.70
14.81 千 11.21 百万 5.60
920.00 千 10.72 百万 5.35
56.05 千 10.18 百万 5.08
163.60 百万 9.07 百万 4.53
770.00 千 8.88 百万 4.43
305.22 千 7.46 百万 3.72
35.53 千 7.38 百万 3.68
20.40 百万 7.25 百万 3.62
216.13 千 4.99 百万 2.49
企業概要
Franklin Templeton Funds - Templeton Global Total Return Bond Fund is an open- ended fund incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Registered Office
5 Morrison Street
Edinburgh EH3 8BH
United Kingdom
電話番号
44-20-7208-7040