Skip to content

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TGTRZAU:LX
14.50
USD
0.05
0.35%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.15 - 15.30
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.45
52週レンジ
14.15 - 15.30
1年トータルリターン
-2.49%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
14.5
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2019)
13.971
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.39 百万 749.14 百万 5.39
63.17 百万 581.49 百万 4.19
58.70 百万 540.23 百万 3.89
35.75 百万 523.40 百万 3.77
511.47 千 511.47 百万 3.68
48.56 百万 446.89 百万 3.22
84.54 百万 446.25 百万 3.21
82.88 百万 443.52 百万 3.19
460.27 百万 403.69 百万 2.91
1.36 百万 388.29 百万 2.80
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1